Резюме опубликовано: Регион: Москва

Режим работы: постоянная работа, полный день, на территории работодателя
Опыт работы
Сейчас
Без работы или место работы не указано
Август 2012 - Июль 2013 (11 месяцев)
Ранее
Экономист отдела финансового мониторинга
(Квалифицированный специалист)
Май 2012 - Август 2012 (3 месяца), ФЕРРОБАНК, ООО Москва, www.fbank.ru (http://www.fbank.ru)
Должностные обязанности и достижения:
ФЕРРОБАНК, ООО (Москва, www.fbank.ru)
мониторинг операций в соответствии с ФЗ №115;
анализ операций клиентов - юридических/физических лиц;
идентификация клиентов - юридических/физических лиц и выгодоприобретателей;
формирование сообщений в Уполномоченный орган;
Формирование документов дня.
→
Главный специалист ОПЕРО ЮридическиеЛица
(Квалифицированный специалист)
Июнь 2011 - Май 2012 (11 месяцев), Акб «российский капитал» оао (http://www.roscap.ru)
Должностные обязанности и достижения:
РКО Юридических лиц;
Банк-Клиент;
Обеспечение мер по безопасности связанных с проведением платежей со счетов юридических лиц в адрес физических лиц по средствам электронного банкинга (дистанционного банковского обслуживания);
Запрос и содействие в своевременном предоставлении документов (договоров) по проведенным операциям юридических лиц в целях ПОД/ФТ;
Исполнение платежных поручений на бумажном носителе;
Исполнение инкассовых поручений;
Платежные требования (с акцептом/без акцепта);
Ведение картотеки: № 1 / № 2;
Покупка / Продажа валюты / валютные переводы;
Исполнение запросов - ИФНС, УФССП (по обращению взыскания на денежные средства юр.лиц);
Формирование выписок и приложений по валютным и рублевым счетам по операциям юридических лиц;
Списание комиссий по операциям юридических лиц;
Документы дня
Работа в программах:
Афина
→
Ведущий специалист ОПЕРУ Юридические Лица
(Квалифицированный специалист)
Август 2010 - Июнь 2011 (10 месяцев), НОРВИК Банк ОАО (http://www.norvikbank.ru)
Должностные обязанности и достижения:
РКО Юридических лиц;
Банк-Клиент;
Исполнение платежных поручений на бумажном носителе;
Инкассовые поручения;
Платежные требования (с акцептом/без акцепта);
Ведение картотеки: №1 / картотека № 2;
Перевод БОС (физ. лица);
Переводы по системе Контакт;
Исполнение запросов (предоставление информации по операциям юр.лиц) - ИФНС, МВД, ФСБ, ДЭБ, УФССП и т.д;
Приостановление операций по счетам на основании Решений о приостановлении ИФНС/ отмена приостановлений по счетам на основании Решений ИФНС;
Аресты денежных средств / снятие арестов по счетам юридических лиц / обращение о взыскании денежных средств на основании исполнительных документов УФССП (составление инкассовых поручений);
Формирование выписок и приложений по валютным и рублевым счетам по операциям юридических лиц;
Мониторинг, анализ, выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, а также необычных (операций) сделок по входящим поступлениям на счета юридических лиц в целях ПОД/ФТ;
Составление сообщений в ЦБ;
Успешное прохождение теста в целях ПОД/ФТ;
Списание комиссий по операциям юридических лиц;
Документы дня.
Работа в программах:
ИБСО (ЦФТ)
→
Без работы или место работы не указано
Апрель 2009 - Август 2010 (1 год и 4 месяца)
→
Ведущий специалист отдела пластиковых карт
(Квалифицированный специалист)
Октябрь 2008 - Апрель 2009 (6 месяцев), КБ Фемели (http://www.bankfamily.ru)
Должностные обязанности и достижения:
Проводки по корр.счетам согласно выписок;(30110)
Зачисление денежных средств клиентам на счета пластиковых карт (40817,40820, через 30232);
Списание денежных средств со счетов клиентов;
Конвертация безналичных денежных средств;
Приходные, расходные ордера;(40817/40820);
Бухгалтерские проводки по эквайрингу согласно реестру операций (30233);
Файловый обмен с процессингом;
Зачисление денежных средств на СКС сотрудников зарплатных организаций;(в формате Exel по спискам);
Формирование кредитных досье, подготовка договоров;
Контроль проверка содержания файлов лимитов;
Ежедневный прием и подгрузка файлов отчетов по транзакциям карт из процессинга;
Поддержка договорной базы с банком-спонсором и процессинговым центром;
Пополнение корр.счета (30110);
Формирование документов дня;
Зачисления и списания проводились в программе Art-bank (в разрезе клиента), далее выгружались в программу Бухгалтерия ХХI, где сверялись остатки по всем сводным счетам;
Полученный файл из процессинга (файл ВВ) загружался в инверсию Бухгалтерия ХХI, где отражались списания по пластиковым картам;
Работа в программах:
Бухгалтерия ХХI (инверсия по всем сводным счетам)
Art-bank (аналитика в разрезе клиента)
→
Операционист – бухгалтер
(Квалифицированный специалист)
Июль 2007 - Август 2008 (1 год и 1 месяц), АКБ «Трансстройбанк» ЗАО (http://www.transstroybank.ru)
Должностные обязанности и достижения:
РКО физ. лиц в рублях и иностранных валютах;
Идентификация клиентов физ.лиц в целях ПОД/ФТ по распоряжению отдела финансового мониторинга (составление анкет, содействие в предоставление договоров и др.документов);
Открытие счетов физ. лицам в рублях и иностранных валютах в операционной системе RS-bank;
Оформление договоров банковского счета и КОП, доверенностей по счетам физ. лиц;
Открытие счетов по распоряжению отдела пластиковых карт, кредитного отдела:
(карточные счета, кредитные, овердрафтные счета по балансу);
Исполнение платежных поручений физ. лиц. на бумажном носителе, в т.ч. составление платежных поручений по заявлению клиента;
Оформление и отражение по счетам бухгалтерского учета безналичной конвертации валюты;
Конвертация валют физическим лицам (рез./нерезидентам) и перевод денежных средств в иностранной валюте по заявлению клиента;
Списание комиссии по счетам физ.лиц;
Отправка переводов БОС (по заявлению клиента, в.ч. по системам Migom, Western Union);
Оформление приходных и расходных документов по подкреплению/инкассации банкоматов, подкрепление кассы банка, сдача наличных денежных средств в отд. N 4 МГТУ ЦБ РФ и др.банки;
Отражение операций совершаемых во внутренних структурных подразделениях по кассе внекассового узла (Самара, Санкт-Петербург, Вознесенский пер., в Москве);
Осуществление проводок по корр.счетам согласно выписок и распоряжений в рублях и иностранных валютах;
Формирования документов дня.
Работа в программах:
RS-bank Main
Migom
Western Union
→
Без работы или место работы не указано
Март 2007 - Июль 2007 (4 месяца)
→
Секретарь-референт
(Квалифицированный специалист)
Декабрь 2005 - Март 2007 (1 год и 3 месяца), РА Саша Принт (Маркетинг, реклама, PR)
Должностные обязанности и достижения:
Планирование рабочего дня руководителя
Решение организационных вопросов
Прием и распределение входящих звонков/факсов
Делопроизводство
Печать, регистрация документов
Составление внутренних писем, актов, приказов, протоколов, заявлений
Бронирование гостиниц, виз, авиа ., ж/д. билетов.
Прием посетителей и гостей организации
Образование высшее

Ниев
2009, Факультет/специальность: Экономики и менеджмента по специаьности финансы и кредит
Иностранные языки и прочие навыки

Английский - средний, профессиональная терминология